Laporan Keuangan Tahun 2024

KEUANGAN PANITIA PEMBANGUNAN

  • Klik di tab untuk melihat rincian transaksi
Update data per tanggal 2 November 2024

KAS BANK

Tgl
Uraian
Penerimaan
Pengeluaran
1 Jan
Saldo Awal
658.475.025
0
6 Jan
Janji Iman Rayon Nazareth
25.000.000
0
9 Jan
Peti Pembangunan Bulan Desember
5.437.000
0
26 Jan
Janji Iman Rayon Nazareth
2.000.000
0
31 Jan
Janji Iman Rayon Nazareth
871.198
0
31 Jan
Pajak Tabungan
0
174.239
31 Jan
Biaya Administrasi 1 2024 pembukuan tgl 15 Jan 2024
0
12.000
15 Feb
Biaya Administrasi 2 2024 pembukuan tgl 15 Feb 2024
0
12.000
15 Feb
Setoran oleh Bendahara Jemaat (Peti Pembangunan bulan Januari)
4.237.000
0
13 Mar
Setoran 1 oleh Bendahara Jemaat (Peti Pembangunan Bulan Februari
3.066.000
0
13 Mar
Setoran 2 oleh Bendahara Jemaat Rp. 10.400.000 dengan rincian:
0
0
13 Mar
Uang baju Rayon Effata
725.000
0
13 Mar
Uang Baju Rayon Nazareth
1.000.000
0
13 Mar
Uang Baju (Lama) Rayon Effata
5.000.000
0
13 Mar
Uang Baju Rayon Getsemani 4.600.000 (Rp. 2.600.000 sudah tercatat di Kas Tunai tanggal 30 Des 2023)
2.000.000
0
13 Mar
Janji Iman Rayon Diaspora
300.000
0
13 Mar
Uang Baju (Natal) Rayon Diaspora
1.375.000
0
13 Mar
Uang Baju Rayon Nazareth
3.000.000
0
30 Mar
Bunga Tabungan (transaksi tgl 29 Februari)
826.645
0
30 Mar
Pajak Tabungan (transaksi tanggal 29 Februari)
0
165.329
30 Mar
Biaya Administrasi (transaksi tanggal 15 Maret)
0
12.000
30 Mar
Setoran Oleh Bendahara Jemaat dengan Rincian: (transaksi tgl 25 Mar) 2.065.000
0
0
-
Amplop Sukarela Pembangunan
1.170.000
0
-
Amplop Sukarela Pembangunan
120.000
0
-
Uang Baju Natal Kel. Pirade Rayon Diaspora
250.000
0
-
Janji Iman Rayon Diaspora
300.000
0
-
Uang Baju Natal Rayon Effata
225.000
0
30 Mar
Janji Iman Rayon Filadelfia
1.000.000
0
13 April
Janji Iman Rayon Nazareth
7.250.000
0
13 April
Janji Iman Rayon Nazareth
3.100.000
0
13 April
Janji Iman Rayon Immanuel
19.000.000
0
13 April
Janji Iman Rayon Effata
1.500.000
0
13 April
Uang Baju (Rayon Effata)
500.000
0
13 April
Janji Iman Rayon Filadelfia
6.000.000
0
13 April
Uang Baju Rayon Getsemani
1.770.000
0
13 April
Uang Baju Rayon Diaspora
750.000
0
13 April
Janji Iman Rayon Diaspora
500.000
0
20 April
Janji Iman Rayon Effata
2.000.000
0
20 April
Janji Iman Rayon Nazareth
1.500.000
0
20 April
Janji Iman Rayon Nazareth
6.000.000
0
20 April
Janji Iman Rayon Getsemani
5.300.000
0
20 April
Janji Iman Rayon Diaspora
700.000
0
20 April
Berikut adalah daftar transaksi yang baru disesuaikan dengan rekening koran Bank
0
0
- Bunga Tabungan tanggal 31 Maret 2024
900.846
0
- Pajak Tabungan tanggal 31 Maret 2024
0
180.169
- Biaya Administrasi tanggal 15 April 2024
0
12.000
- Uang Pembangunan an. Monike Kemesrar transaksi tanggal 3 April 2024
1.000.000
0
22 April
Janji Iman Rayon Diaspora
3.000.000
0
Janji Iman Rayon Getsemani
2.000.000
0
14 Mei
Bunga Bank (transaksi 30 April)
923.480
0
Pajak Tabungan (Transaksi 30 April)
0
184.696
14 Mei
Penarikan dana oleh Panitia Untuk diserahkan kepada Kontraktor
0
762.100.000
25 Mei
Janji Iman Rayon Effata
2.000.000
0
25 Mei
Janji Iman Rayon Nazareth
1.750.000
0
1 Juni
Biaya Administrasi tgl 15 Mei 2024
0
12.000
Bunga Tabungan tgl 31 Mei 2024
420.932
0
Pajak Tabungan tgl 31 Mei 2024
0
84.186
2 Juni
Janji Iman Rayon Diaspora
3.000.000
0
2 Juni
Janji Iman Rayon Diaspora
400.000
0
2 Juni
Uang Baju Natal Rayon Diaspora
2.000.000
0
3 Juni
Peti Pembangunan Bulan Maret 2024
5.476.000
0
3 Juni
Aksi Sukarela Pembangunan Bulan Maret
1.290.000
0
3 Juni
Peti Pembangunan Bulan April 2024
4.131.000
0
5 Juni
Aksi Sukarela Pembangunan Bulan April
969.000
0
5 Juni
Peti Pembangunan Bulan Mei 2024
3.542.000
0
5 Juni
Aksi Amplop Sukarela Bulan Mei 2024
2.500.000
0
6 Juni
Janji Iman Rayon Diaspora (Kel. Wamblessa)
3.000.000
0
8 Juni
Uang Baju Natal Rayon Immanuel
3.325.000
0
8 Juni
Uang Baju Natal Rayon Effata
200.000
0
8 Juni
Janji Iman Rayon Filadelfia
250.000
0
8 Juni
Janji Iman Rayon Diaspora
900.000
0
8 Juni
Janji Iman Rayon Immanuel
8.300.000
0
9 Juni
Sumbangan Pribadi Ibu Tanpa Nama
5.000.000
0
15 Juni
Janji Iman Rayon Effata
1.500.000
0
15 Juni
Uang Baju Rayon Immanuel Juni 2024
1.825.000
0
15 Juni
Janji Iman Rayon Immanuel
1.000.000
0
15 Juni
Uang Baju Sdr. Arthur S. (Rayon Diaspora)
100.000
0
15 Juni
Janji Iman Rayon Effata 14 Juni 2024
1.600.000
0
15 Juni
Janji Iman Rayon Filadelfia
200.000
0
15 Juni
Janji Iman Rayon Effata
1.000.000
0
15 Juni
Janji Iman Rayon Nazareth
5.750.000
0
15 Juni
Janji Iman Rayon Diaspora
1.000.000
0
22 Juni
Janji Iman Rayon Effata
1.000.000
0
22 Juni
Janji Iman Rayon Effata
1.000.000
0
22 Juni
Janji Iman Rayon Immanuel
500.000
0
22 Juni
Janji Iman Rayon Diaspora
1.100.000
0
22 Juni
Janji Iman Rayon Effata
1.000.000
0
27 Juni
Biaya Administrasi Bank tgl 15 Juni 2024
0
12.000
27 Juni
Janji iman Rayon Filadelfia Transaksi tanggal 22 Juni 2024
600.000
0
27 Juni
Janji iman Rayon Effata
1.000.000
0
27 Juni
Bantuan Pemda Kab. Sorong Selatan
500.000.000
0
29 Juni
Janji Iman Rayon Nazareth
1.000.000
0
29 Juni
Janji Iman rayon Effata
500.000
0
29 Juni
Janji Iman rayon Effata
500.000
0
30 Juni
Bunga Tabungan
119.871
0
30 Juni
Pajak Tabungan
0
23.974
5 Juli
Janji Iman Rayon Effata
500.000
0
5 Juli
Janji Iman Rayon Effata
300.000
0
8 Juli
Janji Iman Rayon Diaspora
5.300.000
0
8 Juli
Janji Iman Rayon Effata
6.800.000
0
8 Juli
Janji Iman Rayon Nazareth
6.100.000
0
8 Juli
Janji Iman Rayon Immanuel
6.900.000
0
13 Juli
Janji Iman Rayon Effata
1.000.000
0
13 Juli
Janji Iman Rayon Diaspora
1.500.000
0
13 Juli
Uang Baju Diaspora
125.000
0
15 Juli
Amplop Sukarela Pembangunan
1.350.000
0
15 Juli
Janji Iman Rayon Effata
1.500.000
0
15 Juli
Peti Pembangunan Bulan Juni 2024
4.034.000
0
15 Juli
Administrasi Bank
0
12.000
16 Juli
Penarikan Oleh Bendahara dalam Rangka Pembayaran ke Kontraktor
0
500.000.000
20 Juli
Janji Iman Rayon Effata
2.000.000
0
20 Juli
Janji Iman Rayon Effata
500.000
0
20 Juli
Janji Iman Rayon Effata
300.000
0
22 Juli
Sumbangan Pak Guru Rendy C. Toar
2.500.000
0
22 Juli
Janji Iman Rayon Diaspora
200.000
0
22 Juli
Janji Iman Rayon Filadelfia
500.000
0
22 Juli
Janji Iman Rayon Effata
400.000
0
22 Juli
Uang Baju Natal Getsemani
160.000
0
27 Juli
Janji Iman Rayon Effata (Kel. Marten Isir 3jt & Bpk. Y. Bleskadit 200rb)
3.200.000
0
27 Juli
Janji Iman Rayon Effata (Kel. Y.M. Tigori 1Jt & Kel. S. Baho 500rb)
1.500.000
0
29 Juli
Janji Iman Rayon Immanuel
9.000.000
0
29 Juli
Janji Iman Rayon Diaspora
1.000.000
0
29 Juli
Usaha Panitia
50.000.000
0
31 Juli
Bunga Tabungan
417.716
0
31 Juli
Pajak Tabungan
0
83.543
3 Agst
Janji Iman Rayon Effata
1.000.000
0
6 Agst
Janji Iman Rayon Diaspora
500.000
0
6 Agst
Janji Iman Rayon Diaspora
1.000.000
0
6 Agst
Janji Iman Rayon Nazareth
1.220.000
0
6 Agst
Janj Iman Rayon Getsemani
1.000.000
0
10 Agst
Janji Iman Rayon Effata
500.000
0
11 Agst
Janji Iman Rayon Effata
1.500.000
0
14 Agst
Janji Iman Rayon Effata
500.000
0
15 Agst
Administrasi Bank
0
12.000
16 Agst
Uang Baju Rayon Immanuel
375.000
0
16 Agst
Janji Iman Rayon Diaspora
3.500.000
0
16 Agst
Janji Iman Rayon Effata
500.000
0
17 Agst
Janji iman rayon effata
300.000
0
17 Agst
Janji Iman Rayon Immanuel
500.000
0
17 Agst
Janji Iman Rayon Diaspora
2.700.000
0
17 Agst
Janji Iman Rayon Effata
300.000
0
17 Agst
Janji Iman Rayon Immanuel
500.000
0
24 Agst
Janji Iman Rayon Effata
500.000
0
24 Agst
Janji Iman rayon Effata
500.000
0
27 Agst
Janji Iman Rayon Getsemani
1.000.000
0
27 Agst
Janji Iman Raon Immanuel
300.000
0
27 Agst
Jaji Iman Rayon Nazareth
1.500.000
0
29 Agst
Janji Iman Rayon Filadelfia
2.000.000
0
31 Agst
Janji Iman Rayon Effata
1.000.000
0
31 Agst
Bunga Tabungan
131.083
0
31 Agst
Pajak Tabungan
0
26.216
7 Sept
Janji Iman Rayon Getsemani
2.000.000
0
7 Sept
Janji Iman Rayon Filadelfia
500.000
0
7 Sept
Janji Iman Rayon Diaspora
1.000.000
0
7 Sept
Janji Iman Rayon Effata
200.000
0
7 Sept
Janji Iman Rayon Filadelfia
200.000
0
11 Sept
Uang Baju Rayon Diaspora
375.000
0
11 Sept
Janji Iman Rayon Diaspora
3.000.000
0
11 Sept
Janji Iman Rayon Diaspora
500.000
0
14 Sept
Janji Iman Rayon Diaspora
250.000
0
15 Sept
Administrasi Bank
0
12.000
18 Sept
Janji Iman Rayon Getsemani an. Bpk Robert Thesia
10.000.000
0
20 Sept
Janji Iman Rayon Effata
500.000
0
21 Sept
Janji Iman Rayon Diaspora
1.000.000
0
21 Sept
Janji Iman Rayon Diaspora
1.500.000
0
21 Sept
Janji Iman Rayon Nazareth
220.000
0
21 Sept
Janji Iman Rayon Immanuel
500.000
0
21 Sept
Janji Iman Rayon Nazareth
5.200.000
0
21 Sept
Janji Iman Rayon Effata
2.000.000
0
22 Sept
Janji Iman Rayon Effata
500.000
0
23 Sept
Amplop Sukarela Pembangunan
3.125.000
0
23 Sept
Amplop Sukarela Pembangunan
1.700.000
0
23 Sept
Peti Pembangunan Agustus 2024
3.753.000
0
23 Sept
Peti Pembangunan Juli 2024
2.849.000
0
27 Sept
Janji Iman Rayon Effata
4.000.000
0
30 Sept
Bunga Tabungan
144.958
0
30 Sept
Pajak Bank
0
28.991
1 Okt
Janji Iman Rayon Immanuel
3.000.000
0
1 Okt
Janji Iman Rayon Filadelfia
4.250.000
0
1 Okt
Janji Iman Rayon Nazareth
1.510.000
0
1 Okt
Janji Iman Rayon Getsemani
1.000.000
0
4 Okt
Janji Iman Ryaon Effata
2.000.000
0
4 Okt
Janji Iman Rayon Effata
1.000.000
0
4 Okt
Janji Iman Rayon Effata
500.000
0
5 Okt
Janji Iman Rayon Filadelfia
1.000.000
0
5 Okt
Janji Iman Rayon Effata
1.000.000
0
7 Okt
Transfer ke PT. Kaliat Perkasa (Kontraktor)
0
270.000.000
12 Okt
Janji Iman Rayon Effata
2.000.000
0
14 Okt
Janji Iman Rayon Immanuel
6.600.000
0
14 Okt
Janji Iman Rayon Diaspora
1.000.000
0
15 Okt
Administrasi Bank
0
12.000
19 Okt
Janji Iman Rayon Nazareth
22.000.000
0
19 Okt
Janji Iman Rayon Diaspora
9.750.000
0
26 Okt
Janji Iman Rayon Diaspora
4.000.000
0
29 Okt
Janji Iman Rayon Filadelfia an. Kel Y. Warer
1.000.000
0
31 Okt
Bunga Tabungan
44.989
0
31 Okt
Pajak Tabungan
0
8.997
2 Nov
Janji Iman Rayon Effata
1.000.000
0
2 Nov
Janji Iman Rayon Effata
500.000
0
2 Nov
Janji Iman Rayon Effata
500.000
0
2 Nov
Janji Iman Rayon Filadelfia
700.000
0
2 Nov
Janji Iman Rayon Diaspora
6.500.000
0
Jumlah
1.596.605.743
1.533.180.340
Saldo = 63.425.403

KAS TUNAI

Tanggal
Uraian
Penerimaan
Pengeluaran
1 Jan
Saldo Awal
13.200.000
0
3 Feb
Terima Penjualan Baju Pembangunan Rayon Effata
600.000
0
2 Mar
Uang Muka Kerja Pembelian ATK dan Kebutuhan Pembuatan Proposal an. Bpk. Wakil Sekretaris Panitia
0
1.000.000
30 Mar
Belanja Terpal 1 bh untuk menutup Semen Bantuan Dinsos Kab. Sorsel
0
300.000
30 Mar
Belanja Makan Minum untuk Droping Semen Bantuan Dinsos Kab. Sorsel
0
134.000
5 Apr
Janji Iman Rayon Nazareth
1.500.000
0
5 Mei
Janji Iman Rayon Nazareth
1.500.000
0
27 Mei
Pembelian Materai 4 lembar @ Rp. 12.000
0
48.000
29 Mei
Uang muka kerja untuk belanja Makan Minum Bersama Pemda Kab. Sorong Selatan
0
2.000.000
27 Juli
Janji Iman Rayon Getsemani
1.000.000
0
8 Agst
Uang Muka Kerja Transportasi dan Uang Makan dalam rangka Pengecekan dan Persiapan Lokasi untuk Pengangkutan Pasir An. Koord. Seksi Pembangunan
0
400.000
14 Sept
Biaya Makan untuk 6 Rayon dalam rangka pengecoran lantai Gedung Gereja Per Rayon Rp. 1.000.000
0
6.000.000
17 Sept
Beli Pisau Cutter 3 Bh @ Rp. 10.000
0
30.000
17 Sept
Beli Rokok Nation Bold 1 slop
0
280.000
17 Sept
Beli Sarung Tangan 2 Lsn, Tirmas 8 Karton, masker 1 Pack
0
426.000
17 Sept
Beli Pinang
0
100.000
17 Sept
Beli Sarung Tangan 3 Lusin @ Rp. 55.000
0
165.000
17 Sept
Beli Rokok 1 Nation Bold 1 Slop
0
279.000
17 Sept
Ganti Uang Service Gerobak dan Pompa Air an. Bpk K. Thesia
0
230.000
17 Sept
Sarung tangan 5 lsn
0
275.000
18 Sept
Beli Rokok Nation Bold 1 slop
0
279.000
18 Sept
Beli Air Tirmas Gelas 2 Karton
0
50.000
18 Sept
Beli Air Tirmas Gelas 3 Karton
0
75.000
18 Sept
Beli Rokok Nation Bold 4 Bungkus
0
120.000
18 Sept
Beli Air Tirmas Gelas 2 Karton
0
50.000
18 Sept
Beli Rokok 1 Nation Bold 1 Slop
0
280.000
19 Sept
Beli Siri 1 kg @ Rp. 100.000 + Kapur 4 Bks @ Rp. 5.000
0
120.000
19 Sept
Beli Air Tirmas 3 Karton
0
75.000
19 Sept
Beli Masker 1 Pak
0
25.000
19 Sept
Beli Masker 1 Pak
0
25.000
19 Sept
Beli Rokok Nation Bold 1 Slop
0
279.000
19 Sept
Belanja tambahan makan untuk Rayon Immanuel & Effata
0
500.000
19 Sept
Beli Pinang 6 tempat
0
60.000
19 Sept
Beli Pinang 10 Tempat
0
100.000
19 Sept
Beli Pinang 6 Tempat
0
60.000
19 Sept
Beli Rokok Surya 1 Slop @ Rp. 332.000 + Nation Bold 1 Slop @ Rp. 279000
0
611.000
19 Sept
Beli Gelas Plastik 4 pak @ Rp. 30.000
0
120.000
19 Sept
Beli Nestle 330ml 3 Karton
0
162.000
19 Sept
Beli Rokok Nation Bold 2 Slop @ Rp. 280.000
0
560.000
12 Okt
Belanja Tinta Stempel + Penjilidan Laporan
0
90.000
23 Okt
Janji Iman Rayon Getsemani
1.000.000
0
30 Okt
Beli Cendraqua 3 Krt + Rexo Bold Hitam 4 Bks
0
183.000
30 Okt
Beli Cendraqua 2 Krt + Rexo Bold Hitam 3 Bks
0
131.000
30 Okt
Beli Nation Bold 4 Bks
0
116.000
31 Okt
Beli Nation Bold 5 Bks
0
140.000
Jumlah
18.800.000
15.878.000
Saldo = 2.922.000

UTANG/PIUTANG

Tanggal
Uraian
Penerimaan
Pengeluaran
1 Jan
Piutang di Kontraktor Pelaksana (Sisa pekerjaan 2023)
337.900.000
0
14 Mei
Pembayaran Pekerjaan ke Kontraktor
762.100.000
0
16 Juli
Pembayaran Pekerjaan ke Kontraktor
500.000.000
0
7 Okt
Pembayaran Pekerjaan ke Kontraktor
270.000.000
0
Jumlah
1.870.000.000
0
Saldo = 1.870.000.000

REKAPITULASI

Kas Bank
Rp. 63.425.403
Kas Tunai
Rp. 2.922.000
Piutang
Rp. 1.870.000.000
Total Saldo Panitia
Rp. 1.936.347.403


JANJI IMAN RAYON TAHUN 2024

Rayon
Target
Kelebihan 2023
Transfer
Tunai
Total
Sisa
Diaspora
100.000.000
600.000
58.400.000
0
59.000.000
41.000.000
Nazareth
100.000.000
0
92.100.000
3.000.000
95.100.000
4.900.000
Effata
100.000.000
0
54.900.000
0
54.900.000
45.100.000
Immanuel
100.000.000
0
56.100.000
0
56.100.000
43.900.000
Getsemani
100.000.000
0
22.300.000
2.000.000
24.300.000
75.700.000
Filadelfia
50.000.000
0
18.200.000
0
18.200.000
31.800.000
Jumlah
550.000.000
600.000
302.000.000
5.000.000
307.600.000
242.400.000

Posting Komentar