Laporan Keuangan Panitia Pembangunan Tahun 2025

KEUANGAN PANITIA PEMBANGUNAN

  • Klik di tab untuk melihat rincian transaksi
Update data per tanggal 16 Maret 2025

Rekening Koran

KAS BANK

Tgl
Uraian
Penerimaan
Pengeluaran
1 jan
Sisa Saldo Tahun 2024 (Saldo Awal)
169.255.021
0
2 Jan
Amplop Aksi Pembangunan Desember
730.000
0
2 Jan
Peti Pembangunan Desember
3.181.000
0
2 Jan
Janji Iman Rayon Diaspora
1.500.000
0
2 Jan
Janji IMan Rayon Getsemani
3.000.000
0
4 Jan
Janji Iman Rayon Effata
2.000.000
0
10 Jan
Penyetoran dari Kas Tunai
30.879.000
0
11 Jan
Janji Iman Rayon Effata
2.000.000
0
11 Jan
Uang Baju Rayon Diaspora
275.000
0
14 Jan
Janji Iman Rayon Diaspora
500.000
0
15 Jan
Administrasi Bank
0
12.000
19 Jan
Uang Baju Rayon Effata
1.000.000
0
25-Jan
Janji Iman Rayon Nazareth
7.000.000
0
25-Jan
Janji Iman Immanuel
900.000
0
25-Jan
Janji Iman Rayon Effata
1.500.000
0
31-Jan
Bunga Tabungan
130.873
0
31-Jan
Pajak Tabungan
0
26.174
6 Feb
Transfer ke PT. Kaliat Perkasa (Kontraktor)
0
200.000.000
8 Feb
Transfer dari Rayon Effata dengan Rincian
0
0
Janji Iman Rayon Effata
500.000
0
Uang Baju Rayon Effata
500.000
0
8 Feb
Janji Iman Rayon Effata
1.500.000
0
13 Feb
Penarikan ke Kas Tunai untuk modal kerja Sie Usaha Dana
0
13.000.000
15 Feb
Janji Iman Rayon Immanuel Rp. 6.250.000 dengan Rincian :
0
0
- Janji Iman tahun 2024
2.800.000
0
- Janji Iman tahun 2025
3.450.000
0
15 Feb
Janji Iman Rayon Getsemani
1.500.000
0
15 Feb
Janji Iman Rayon Effata
500.000
0
15 Feb
Janji IMan Rayon Diaspora
300.000
0
15 Feb
Uang Baju Natal Rayon Nazareth
250.000
0
15 Feb
Janji Iman Rayon Effata
500.000
0
15 Feb
Administrasi Bank
0
12.000
18 Feb
Janji Iman Rayon Effata
1.000.000
0
19 Feb
Janji Iman Rayon Diaspora
1.200.000
0
19 Feb
Peti Pembangunan bulan Januari
3.685.000
0
22 Feb
Janji Iman Rayon
1.000.000
0
28 Feb
Bunga Tabungan
31.225
0
28 Feb
Pajak Tabungan
0
6.245
1 Mar
Janji Iman Rayon Nazareth
3.000.000
0
8 Mar
Janji Iman Rayon Immanuel
2.550.000
0
8 Mar
Janji IMan Rayon Diaspora
600.000
0
15 Mar
Janji IMan Rayon Effata
11.500.000
0
15 Mar
Janji Iman Rayon Effata
500.000
0
15 Mar
Janji IMan Rayon Diaspora
400.000
0
15 Mar
Janji Iman Rayon Nazareth
6.000.000
0
Jumlah
267.117.119
213.056.419
Saldo = 54.060.700

KAS TUNAI

Tanggal
Uraian
Penerimaan
Pengeluaran
1 Jan
Saldo Awal
30.879.000
0
10 Jan
Penyetoran ke Rekening Bank
0
30.879.000
11 Jan
Janji Iman Rayon Filadelfia (Diterima bendahara Jemaat tanggal 30 November 2024)
250.000
0
13 Feb
Penarikan dari Kas Bank untuk modal kerja Sie Usaha Dana
13.000.000
0
16 Feb
Penyerahan Modal kerja ke Sie Usaha Dana
0
13.000.000
Jumlah
44.129.000
43.879.000
Saldo = 250.000

UTANG/PIUTANG

Tanggal
Uraian
Debet
Kredit
1 Jan
Utang Pekerjaan Tahun2024
0
347.636.000
6 Februari
Pembayaran Pekerjaan ke Kontraktor
200.000.000
0
Jumlah
200.000.000
347.636.000
Saldo = -147.636.000

REKAPITULASI

Kas Bank
Rp. 54.060.700
Kas Tunai
Rp. 250.000
Utang
Rp. -147.636.000
Kas dikurangi Utang
Rp. -93.325.300


JANJI IMAN RAYON TAHUN 2024

Rayon
Target
Bayar Di Thn 2024
Transfer 2025
Tunai 2025
Total
Sisa
Diaspora
100.000.000
66.600.000
4.500.000
0
71.100.000
28.900.000
Nazareth
100.000.000
100.000.000
0
0
100.000.000
0
Effata
100.000.000
69.800.000
22.500.000
0
92.300.000
7.700.000
Immanuel
100.000.000
96.300.000
3.700.000
0
100.000.000
0
Getsemani
100.000.000
58.800.000
4.500.000
0
63.300.000
36.700.000
Filadelfia
50.000.000
28.750.000
0
250.000
29.000.000
21.000.000
Jumlah
550.000.000
420.250.000
35.200.000
250.000
455.700.000
94.300.000



JANJI IMAN RAYON TAHUN 2025

Rayon
Target
Transfer 2025
Tunai 2025
Total
Sisa
Diaspora
100.000.000
0
0
0
0
100.000.000
Nazareth
100.000.000
0
16.000.000
0
16.000.000
84.000.000
Effata
100.000.000
0
0
0
0
100.000.000
Immanuel
100.000.000
0
6.000.000
0
6.000.000
94.000.000
Getsemani
100.000.000
0
0
0
0
100.000.000
Jumlah
500.000.000
0
22.000.000
0
22.000.000
478.000.000