Laporan Keuangan Panitia Pembangunan 2023

KEUANGAN PANITIA PEMBANGUNAN

  • Klik di tab untuk melihat rincian transaksi
  • Klik pada poin traksaksi (teks berwarna biru) untuk melihat bukti transaksi
Update data per tanggal 31 Desember 2023

KAS BANK

Tgl
Uraian
Penerimaan
Pengeluaran
31 Mei
Saldo Awal
588.322.178
0
3 Juni
Janji Iman Rayon Effata
2.000.000
0
9 Juni
Janji Iman Rayon Nazareth
12.700.000
0
10 Juni
Janji Iman Rayon Effata
6.000.000
0
10 Juni
Janji Iman Rayon Diaspora
1.350.000
0
11 Juni
Koreksi Janji Iman rayon Effata tanggal 3 Juni (Pindahkan ke Kas Tunai, Kesalahan Input di Kas Bank pada Buletin)
0
2.000.000
16 Juni
Janji Iman Rayon Diaspora
2.200.000
0
23 Juni
Janji Iman Rayon Diaspora
400.000
0
24 Juni
Janji Iman Rayon Effata
1.500.000
0
6 Juli
Setoran Bendahara Jemaat Tanggal 05 Juni 2023 (Uang derma Peti Pembangunan bulan Mei 2023)
4.605.000
0
8 Juli
Janji Iman rayon Nazareth (setoran tanggal 27 Juni 2023)
5.000.000
0
8 Juli
Janji Iman rayon Nazareth (Setoran tanggal 30 Juni 2023)
1.000.000
0
14 Juli
Janji Iman Rayon Effata (Via Sym. Marlina Kocu) setoran tanggal 14 juli
1.500.000
0
15 Juli
Janji Iman Rayon Effata (An. Sym. Adolina R. Antoh) transfer tgl 29 Juni 2023
1.300.000
0
15 Juli
Janji Iman Rayon Immanuel (Transfer 13 Juli)
50.000.000
0
20 Juli
Bunga Tabungan (31 Mei 2023)
729.778
0
20 Juli
Potongan Pajak (31 Mei 2023)
0
145.955
20 Juli
Biaya Administrasi Bank (15 Juni 2023)
0
12.000
20 Juli
Bunga Tabungan 30 Juni 2023
752.834
0
20 Juli
Potongan Pajak (30 Juni 2023)
0
150.566
20 Juli
Janji Iman Rayon Diaspora (transfer tanggal 18 Juni 2023)
2.200.000
0
20 Juli
Biaya Administrasi Bank (15 Juli 2023)
0
12.000
20 Juli
Penarikan oleh Bendahara untuk pembayaran ke kontraktor pelaksana
0
500.000.000
24 Juli
Setoran dari Kas Tunai
66.111.000
0
16 Agst
Janji Iman Rayon Effata
7.000.000
0
18 Agst
Janji Iman Rayon Effata
1.200.000
0
25 Agst
Janji Iman Rayon Effata an, Kel. A. M. Way
1.000.000
0
25 Agst
Janji Iman Rayon Effata an. Kel. Ferdinan Isir
200.000
0
25 Agst
Janji IMan Rayon Effata an. Ibu Dewiyanti Asmuruf
200.000
0
25 Agst
Janji Iman Rayon Effata an. Mm Dorkas Wafom
500.000
0
25 Agst
Janji Iman Rayon Effata an. Mm Barbalina Worait
500.000
0
9 Sept
Janji Iman Rayon Diaspora
15.000.000
0
15 Sept
Janji Iman Rayon Getsemani
10.000.000
0
15 Sept
Bunga Bank
559.951
0
15 Sept
Pajak Bank (tgl 31 Juli 2023)
0
111.990
15 Sept
Administrasi Bank (15 Agustus 2023)
0
12.000
15 Sept
Potongan Pajak(tgl 31 Agustus 2023)
0
31.908
15 Sept
Bunga Bank (tgl 31 Agustus 2023
159.540
0
15 Sept
Setoran dari Kas Tunai
50.000.000
0
30 Sept
Janji Iman Rayon Effata an. Liberti Anny
500.000
0
7 Okt
Janji Iman Rayon Diaspora an. Kel. Y. Tatipikalawan
500.000
0
14 Okt
Janji Iman Rayon Effata an. Kel. Yafet Homer
500.000
0
19 Okt
Janji Iman Rayon Effata an. Kel. Yafet Homer
500.000
0
21 Okt
Biaya Administrasi (September 2023) (transaksi tgl 15 Sept)
0
12.000
21 Okt
Peti Pembangunan (Fanty F. Makisanti) (transaksi tgl 29 sept)
4.732.000
0
21 Okt
Bunga Tabungan (transaksi tgl 30 Sept)
185.433
0
21 Okt
Pajak Bank (tgl 30 Sept 2023) (transaksi tgl (30 Sept)
0
37.086
21 Okt
Biaya Administrasi (transaksi tgl 15 Okt)
0
12.000
21 Okt
Peti Pembangunan (Fanty F. Makisanti) (transaksi tgl 17 Okt)
5.046.000
0
27 Okt
Bantuan Tahap I dari PERTAMINA
99.997.100
0
31 Okt
Bunga Tabungan
227.027
0
31 Okt
Biaya Administrasi Bank
0
45.405
1 Nov
Setoran dari Kas Tunai
50.000.000
0
8 Nov
Setoran dari Bendahara Jemaat (Peti Pembangunan)
5.670.000
0
13 Nov
Setoran dari Kas Tunai
63.365.000
0
24 Nov
Janji Iman Rayon Diaspora
500.000
0
1 Des
Administrasi Bank (15 November 2023)
0
12.000
1 Des
Setoran dari kas Tunai
61.000.000
0
12 Des
Bunga Tabungan (Transaksi 30 Nov)
538.602
0
12 Des
Pajak Tabungan (Transaksi 30 Nov)
0
107.720
12 Des
Setoran dari Kas Tunai
16.603.000
0
14 Des
Janji Iman Rayon Diaspora an. Kel. F. Tenlima (Transaksi Tanggal 13 Des 2023)
1.700.000
0
18 Des
Peti Pembangunan Bulan November (Transaksi Tgl 13 Desember)
4.980.000
0
18 Des
Administrasi Bank (15 Desember)
0
12.000
21 Des
Janji Iman Rayon Diaspora
8.700.000
0
21 Des
Penjualan Baju Natal (Rayon Effata)
300.000
0
21 Des
Penjualan Baju Natal (Rayon Nazareth)
1.000.000
0
31 Des
Bunga Tabungan
819.015
0
31 Des
Pajak Tabungan
0
163.803
Jumlah
1.161.353.458
502.878.433
Saldo = 658.475.025

KAS TUNAI

"
Tanggal
Uraian
Penerimaan
Pengeluaran
31 Mei
Saldo Awal
0
0
11 Juni
Janji Iman Rayon Effata (Koreksi tgl 3 Juni di Buku Bank Pindah ke Tunai)
2.000.000
0
11 Juni
Janji Iman Rayon Getsemani
600.000
0
24 Juni
Janji Iman Rayon Effata
1.000.000
0
24 Juni
Janji Iman Rayon Diaspora
200.000
0
24 Juni
Janji Iman Rayon Effata
500.000
0
29 Juni
Janji Iman Rayon Effata
500.000
0
29 Juni
Janji Iman Rayon Diaspora
800.000
0
4 Juli
Janji Iman Rayon Effata An. Kel. Eppy R. Antoh
3.000.000
0
5 Juli
Terima Uang dari Bendahara Jemaat (Sumbangan Pembangunan dari Suku Toraja dalam Ibadah Pentakosta II tanggal 29 Mei 2023)
265.000
0
5 Juli
Terima Uang dari Bendahara Jemaat (Sumbangan Pembangunan dari Suku IKIM dalam Ibadah Pentakosta II tanggal 29 Mei 2023)
480.000
0
5 Juli
Terima Uang dari Bendahara Jemaat (Sumbangan Pembangunan dari Suku Tehit dalam Ibadah Pentakosta II tanggal 29 Mei 2023)
1.381.000
0
5 Juli
Terima Uang dari Bendahara Jemaat (Sumbangan Pembangunan dari Suku Maybrat dalam Ibadah Pentakosta II tanggal 29 Mei 2023)
530.000
0
5 Juli
Terima Uang dari Bendahara Jemaat (Sumbangan Pembangunan dari Suku Immeko dalam Ibadah Pentakosta II tanggal 29 Mei 2023)
1.349.000
0
5 Juli
Terima Uang dari Bendahara Jemaat (Sumbangan Pembangunan dari Suku Utara dalam Ibadah Pentakosta II tanggal 29 Mei 2023)
327.000
0
6 Juli
Janji Iman Rayon Diaspora (diserahkan oleh: Sym. Flora F. Sagisolo)
750.000
0
6 Juli
Terima dari Bendahara Jemaat Derma Peti Pembangunan Bulan Juni 2023
3.689.000
0
8 Juli
Janji Iman Rayon Effata (diserahkan oleh Bpk. Pnt. Otniel Asmuruf)
500.000
0
8 Juli
Janji Iman Pembangunan Gedung Gereja Baru (Rayon Nazareth)
1.000.000
0
8 Juli
Aksi Amplop Sumbangan Pembangunan (4 - 30 Juni 2023) (Terima tanggal 6 Juli 2023)
610.000
0
8 Juli
Uang Penjualan Baju Panitia Pembangunan (Dari Rayon Immanuel)
2.000.000
0
15 Juli
Janji Iman Rayon Effata (an. Ibu Jnd. B. Worait/Howay)
500.000
0
15 Juli
Janji Iman Rayon Effata (An. Kel. Otniel Asmuruf)
500.000
0
15 Juli
Janji Iman Rayon Immanual (Via Ibu Bend Jemaat)
3.000.000
0
15 Juli
Janji Iman Rayon Diaspora
1.200.000
0
17 Juli
Janji Iman Rayon Getsemani
600.000
0
19 Juli
Belanja Makan dalam rangka kerja pembongkaran Pagar di depan Gedung Gereja Baru (Nota Warung Surabaya)
0
600.000
19 Juli
Janji Iman Rayon Diaspora (Via ibu Sym. Flora F. Sagisolo/Makisanti)
700.000
0
20 Juli
Pindah Buku dari Kas Bank ke Kas Tunai dalam rangka Pembayaran ke Kontraktor Pelaksana
500.000.000
0
20 Juli
Pembayaran ke Pihak Kontraktor Pelaksana Pekerjaan Lewat Transfer Bank
0
500.000.000
20 Juli
Belanja Makan dalam rangka kerja Penimbunan Lahan Parkir (Nota)
0
200.000
20 Juli
Belanja Minuman (Aqua) dalam rangka kerja penimbunan Lahan Parkir (Nota Toko Bone Indah)
0
165.000
20 Juli
Pembayaran Tanah Timbunan untuk Lahan Parkir (Rp. 50.000 x 50 ret)
0
2.500.000
20 Juli
Janji Iman Rayon Effata (Kel. Bpk. Yohanis Thesia)
1.000.000
0
20 Juli
Janji Iman Rayon Effata (diserahkan oleh Bpk. Pnt. Otniel Asmuruf)
1.300.000
0
23 Juli
Janji Iman Rayon Immanuel (diserahkan oleh Sym. Flora F. Sagisolo/M)
2.000.000
0
23 Juli
Janji Iman Rayon Diaspora (diserahkan oleh: Sym. Flora F. Sagisolo/M)
1.300.000
0
23 Juli
Janji Iman Rayon Nazareth (Diserahkan oleh Sym. T. Wugaje/Thesia)
5.050.000
0
23 Juli
Janji Iman Rayon Getsemani
18.000.000
0
23 Juli
Janji Iman Rayon Diaspora (An. Kel. O. Duayun)
2.200.000
0
23 Juli
Amplop Sukarela Pembangunan (Minggu 23 Juli 2023)
495.000
0
23 Juli
Penjualan Baju Kaos Pembangunan (Setoran Sie Usaha Dana Panitia Pembangunan)
9.750.000
0
23 Juli
Sisa Dana Pembangunan Tahun 2022 dari mantan Bendahara Jemaat
2.500.000
0
23 Juli
Hasil Penjualan Kaset Pencarian Dana Pembangunan Tahun 2022 (Rayon Immanuel)
1.000.000
0
24 Juli
Setoran ke Rekening Bank dari Kas Tunai
0
66.111.000
25 Juli
Pembayaran Uang Muka Jasa Konsultan Perencana (Bpk David)
0
3.000.000
26 Juli
Janji Iman Rayon Diaspora (An. Kel. N. Wamblesa)
500.000
0
26 Juli
Pembayaran Baju Kaos Pembangunan (an. Kel. S. Sremere)
400.000
0
26 Juli
Belanja minuman dalam pekerjaan Penimbunan Sirtu di Lahan parkir
0
104.000
26 Juli
Pembayaran Sirtu 4 Ret (an. Bpk. A. Wororik)
0
600.000
29 Juli
Janji Iman Rayon Diaspora
800.000
0
29 Juli
Janji Iman Rayon Nazareth
1.000.000
0
29 Juli
Janji Iman Rayon Effata Kel. T. Y. Aisnak
500.000
0
1 Agst
Sumbangan dari Bpk. Yohan Bodori
500.000
0
1 Agst
Pembayaran Perlatan Kerja (Ban Gerobak)
0
440.000
1 Agst
Pembelian Sarung Tangan 4 Lusin (2 nota)
0
300.000
1 Agst
Belanja Minuman (Tirmas Gelas) 10 Karton
0
270.000
1 Agst
Belanja Masker
0
45.000
1 Agst
Belanja Kebutuhan Rokok (3 nota)
0
278.000
1 Agst
Belanja Lauk untuk Makan Malam selesai pengecoran parkiran (an. ibu2 PW)
0
500.000
1 Agst
Belanja 2 bh Terpal
0
900.000
5 Agst
Janji Iman Rayon Immanuel
1.000.000
0
5 Agst
Janji Iman Rayon Effata
3.000.000
0
5 Agst
Janji Iman Rayon Diaspora
250.000
0
5 Agst
Peti Pembangunan Bulan Juli 2023
4.438.000
0
5 Agst
Aksi Amplop Sumbangan Pembangunan (9 - 30 Juli 2023) (Terima tanggal 5 Agustus 2023) Rp.495.000 sdh diterima tanggal 23 Juli
2.050.000
0
5 Agst
Janji Iman Rayon Getsemani
6.000.000
0
12 Agst
Janji Iman Rayon Getsemani
600.000
0
12 Agst
Janji Iman Rayon Diaspora
4.250.000
0
12 Agst
Janji Iman Rayon Immanuel
2.000.000
0
19 Agst
Janji Iman Rayon Diaspora
1.600.000
0
19 Agst
Janji Iman Rayon Immanuel
1.000.000
0
19 Agst
Janji Iman Rayon Effata
1.100.000
0
19 Agst
Jannji Iman Rayon Nazareth
3.000.000
0
19 Agst
Janji Iman Rayon Effata (An. Kel. A. M. Way)
2.000.000
0
19 Agst
Janji Iman Rayon Effata (An. Sym A. Antoh/Iek)
500.000
0
25 Agst
Janji Iman Rayon Effata (An. Kel. Marthen Isir)
500.000
0
25 Agst
Janji Iman Rayon Imanuel (diterima dari Bpk. M. Ruru)
1.000.000
0
25 Agst
Janji IMan Rayon Diaspora (Kel. N. Wamblessa)
500.000
0
2 Sept
Janji Iman Rayon Effata
500.000
0
2 Sept
Janji Iman Rayon Diaspora
3.750.000
0
2 Sept
Aksi Amplop Sumbangan Pembangunan Gedung Gereja Baru (103 Amplop)
5.386.000
0
2 Sept
Pengeluaran Ganti uang Bendahara Jemaat (Beli Amplop Aksi Pembangunan) Sekur Ekubang
0
200.000
9 Sept
Janji Iman Rayon Nazareth
500.000
0
9 Sept
Janji Iman rayon Effata an. Kel. Agustinus M. Way
2.000.000
0
9 Sept
Janji Iman Rayon Immanuel
1.300.000
0
9 Sept
Janji Iman Rayon Getsemani
2.000.000
0
9 Sept
Janji Iman Rayon Effata an. Kel. Aleks Antoh
500.000
0
9 Sept
Janji Iman Rayon Diaspora
1.800.000
0
15 Sept
Setoran ke Rekening Bank
0
50.000.000
16 Sept
Janji Iman Rayon Effata
11.000.000
0
16 Sept
Janji Iman Rayon Diaspora
3.200.000
0
23 Sept
Janji Iman Rayon Nazareth
5.500.000
0
23 Sept
Janji Iman Rayon Diaspora
500.000
0
30 Sept
Janji Iman Rayon Diaspora
500.000
0
6 Okt
Janji Iman Rayon Diaspora
13.900.000
0
6 Okt
Janji Iman Rayon Immanuel
3.500.000
0
7 Okt
Janji Iman Rayon Effata an. Kel. Ferdinan Isir
300.000
0
7 Okt
Janji Iman Rayon Effata an. Kel. Adolina R. Antoh
1.500.000
0
7 Okt
Janji Iman Ryaon Effata an. Kel. Ibu Yosina Sorry/Aisnak
1.000.000
0
7 Okt
Janji Iman Rayon Effata an. Kel. Yohanis Thesia II
2.000.000
0
14 Okt
Janji Iman Rayon Effata an. Kel. J. Rangkoratat
1.000.000
0
14 Okt
Janji Iman Rayon Immanuel
7.200.000
0
19 Okt
Aksi Amplop Pembangunan Bulan September 2023
4.395.000
0
21 Okt
Pembelian Meterai dan Transportasi Pengurusan Proposal Pertamina
0
50.000
29 Okt
Janji Iman Rayon Effata an. Ibu Meriam Baho
1.000.000
0
29 Okt
Janji Iman Rayon Diaspora An.Ibu Jd. Sremere/Mamoribo
600.000
0
29 Okt
Sumbangan Pribadi an. Bpk. Rendy Toar Via Bendahara Jemaat
500.000
0
29 Okt
Bayar Stempel Panitia
0
200.000
1 Nov
Setoran ke Rekening Bank
0
50.000.000
1 Nov
Belanja ATK
0
67.000
4 Nov
Janji Iman Rayon Effata an. Kel. Bpk. Marthen Isir
500.000
0
4 Nov
Janji Iman Rayon Effata an. Kel. T. Aisnak/Sory
1.000.000
0
11 Nov
Janji Iman Rayon Nazareth
12.700.000
0
11 Nov
Janji Iman Rayon Effata an. A. M. Way
1.000.000
0
11 Nov
Janji Iman Rayon Effata an. Y. M. Homer
500.000
0
11 Nov
Janji Iman Rayon Effata an. Kel. Eppy R. Antoh
1.000.000
0
11 Nov
Janji Iman Rayon Diaspora
850.000
0
11 Nov
Janji Iman Rayon Nazareth
4.450.000
0
11 Nov
Janji Iman Rayon Immanuel
9.000.000
0
12 Nov
Janji Iman Rayon Getsemani
22.500.000
0
13 Nov
Setoran ke Rekening Bank
0
63.365.000
15 Nov
Janji Iman Rayon Effata
1.500.000
0
16 Nov
Janji Iman Rayon Effata an. Ibu A. Antoh Iek
1.000.000
0
16 Nov
Janji Iman Rayon Effata an. Ibu Dewiyanti Asmuruf
300.000
0
16 Nov
Janji Iman Rayon Nazareth
6.800.000
0
17 Nov
Janji Iman Rayon Effata an. Ibu Jd. B. Worait/Howay
500.000
0
17 Nov
Janji Iman Rayon Effata an. Kel. S. Kaaf
500.000
0
17 Nov
Janji Iman Rayon Effata an. Kel. O. Asmuruf
1.000.000
0
17 Nov
Janji Iman Rayon Effata an. Kel. Yafet Homer
1.000.000
0
17 Nov
Janji Iman Rayon Effata
900.000
0
17 Nov
Janji Iman Rayon Getsemani
10.300.000
0
18 Nov
Janji Iman Rayon Immanuel
7.000.000
0
22 Nov
Janji Iman Rayon Getsemani
16.000.000
0
23 Nov
Janji Iman Rayon Getsemani
1.000.000
0
23 Nov
Janji Iman Rayon Diaspora
12.030.000
0
25 Nov
Aksi Amplop Sumbangan Pembangunan Gedung Gereja Baru Bulan Oktober (36 Amplop)
1.154.000
0
25 Nov
Uang Penjualan Kaset dari Rayon Diaspora
1.000.000
0
1 Des
Setoran Ke Rekening Bank
0
61.000.000
2 Des
Janji Iman Rayon Diaspora
2.150.000
0
2 Des
Sumbangan Pembangunan dari SMA YPK Martin Luther Teminabuan
5.000.000
0
2 Des
Janji Iman Rayon Diaspora
1.000.000
0
2 Des
Penjualan Baju Kaos Pembangunan (dari Rayon Immanuel)
1.000.000
0
2 Des
Aksi Amplop Sumbangan Pembangunan Bulan November
1.119.000
0
2 Des
Janji Iman Rayon Immanuel
1.500.000
0
9 Des
Janji Iman Rayon Immanuel
2.000.000
0
9 Des
Janji Iman Rayon Diaspora
950.000
0
11 Des
Janji Iman Rayon Diaspora an. Bpk. Alexander Thesia
850.000
0
11 Des
Janji Iman Rayon Diaspora
50.000
0
12 Des
Setoran ke Rekening Bank
0
16.603.000
16 Des
Janji Iman Rayon Diaspora an. Kel. H. Ihalauw
700.000
0
30 Des
Penjualan Baju Kaos Lampion (Rayon Getsemani)
1.600.000
0
30 Des
Penjualan Kaset (Rayon Getsemani)
1.000.000
0
30 Des
Janji Iman Rayon Immanuel
8.500.000
0
30 Des
Penjualan Baju Kaos Tahun 2022 (Lunas)
1.400.000
0
Jumlah
830.698.000
817.498.000
Saldo = 13.200.000
"

UTANG/PIUTANG

Tanggal
Uraian
Penerimaan
Pengeluaran
31 Mei
Piutang di Kontraktor Pelaksana (Sisa 2022)
270.362.789
0
20 Juli
Utang/Piutang akan dihitung setelah pekerjaan Pembangunan Tahap II selesai (Jumlah dalam piutang di atas telah dimasukkan dalam rincian pembayaran ke kontraktor pelaksana dalam tab Rekapitulasi)
0
270.362.789
23 Nov
Piutang di Kontraktor Pelaksana (Sisa pekerjaan 2023)
337.900.000
0
Jumlah
608.262.789
270.362.789
Saldo = 337.900.000

REKAPITULASI

Kas Bank
Rp. 658.475.025
Kas Tunai
Rp. 13.200.000
Piutang
Rp. 337.900.000
Total Saldo Panitia
Rp. 1.009.575.025


JANJI IMAN RAYON

Rayon
Target
s.d 4 Juni
Transfer
Tunai
Total
Sisa
Diaspora
100.000.000
10.170.000
32.550.000
57.880.000
100.600.000
(Lebih) 600.000
Nazareth
100.000.000
41.300.000
18.700.000
40.000.000
100.000.000
0
Effata
100.000.000
27.700.000
22.400.000
49.900.000
100.000.000
0
Immanuel
100.000.000
0
50.000.000
50.000.000
100.000.000
0
Getsemani
100.000.000
12.400.000
10.000.000
77.600.000
100.000.000
0
Jumlah
500.000.000
91.570.000
133.650.000
275.380.000
500.600.000
0

Bagi Bapak/Ibu/Sdr/i yang ingin membantu pekerjaan Pembangunan Gedung Gereja Baru Jemaat Martin Luther Wermit, sumbangan dapat disalurkan melalui rekening Panitia :

Bank Papua Cab. Teminabuan No. 201-0202023760

Atas Nama: PNTIA PMBGN GRJ GKI MRTHN LTHR

Konfirmasi pengiriman dapat melalui WhatsApp :
Bendahara: 082198349778
Sumbangan akan dilaporkan di dalam Buletin Jemaat Setiap Minggu

Posting Komentar